Як ставити стоп-лосс і тейк-профіт? Тейк-профіт і стоп-лосс - що це?

Як ставити стоп-лосс і тейк-профіт? Тейк-профіт і стоп-лосс - що це?

Питання про тейк-профіт і стоп-лос: "" Що це? Як правильно їх визначити? "" - хвилюють кожного трейдера, ось тільки професіонали і новачки ставляться до цього по-різному. Для перших властиве відточування власної стратегії до ідеалу. А другі займаються теорією, швидким перестрибуванням з одного варіанту торгівлі до іншого, часто не приділяючи належної уваги обмежувачам угоди.

Лімітування втрат і отримання прибутку

Головне питання, що виникає у трейдера після відкриття угоди? про те, яким чином визначити значення стоп-ордерів, щоб:


  • прибуток виявився максимальним;
  • втрати вийшли найменшими.

Кожен новачок цікавиться поняттями тейк-профіт і стоп-лосс. Що це за терміни і з якою метою вони використовуються? Це обмежувачі, без яких успішна торгівля неможлива. При їх наявності угоди закриваються автоматично, а відбувається це за заздалегідь виставленими значеннями цін.

Тейк-профіт - рівень фіксування вигоди. Тобто спочатку методом аналізу трейдер визначає значення, якого досягне ціна. І виставляє тейк-профіт на рівні отримання з ринку прибутку.

Стоп-лосс призначається для обмеження збитків. Використовується з метою збереження капіталу при невдалій операції. Тобто трейдер свідомо визначає допустимий рівень втрат і виставляє на ньому обмежувач.

Стоп-лосс для отримання прибутку

У кожному правилі існують винятки, це стосується і "" Форекс "". Стоп-лосс і тейк-профіт - це інструменти, з яких потрібно завжди отримувати максимальну користь. Ні для кого не секрет, що найбільш вдалі угоди здійснюються на розвороті тренда. Якщо видно, що спрямованість руху ще збережеться якийсь час, то закривати ордер недоцільно.

У цьому випадку потрібно переміщати стоп-лосс по тренду. В результаті вийде зафіксувати прибуток. Тобто ціна в будь-якому випадку розвернеться і піде вниз, але торговець все одно буде у виграші. Нехай і не настільки великому, як планувалося при аналізі. Цей метод показує, як ставити стоп-лосс і тейк-профіт, щоб використовувати їх для отримання прибутку.

Це необов 'язково робити вручну. Достатньо встановити наявну в терміналі функцію трейлінг-стоп. При її задіянні відбувається автоматичне слідування стоп-лос за ціною. Для цього треба на відкритому ордері правою кнопкою миші відкрити контекстне меню, потім "трейлінг-стоп" і знайти потрібне значення. Найменший його рівень з тих, які пропонує система - це 15 пунктів.


Маржин-колл як стоп-лос

Торговці з істотним досвідом роботи на ринку можуть дотримуватися агресивного стилю в роботі. Як стоп-лос ними використовується маржин-колл. При цьому угода відкривається з великим лотом.

Якщо ціна розгортається в напрямку, протилежному запланованому, то очікуються великі збитки. Вони обмежуються маржин-колом. У разі вірного прогнозу і прибутку в 10-20 пунктів відбувається збільшення депозиту на 6-15%. При спрацьовуванні маржин-колл втрати становлять 10-15%. Саме тому метод не потрібно застосовувати новачкам. Він зрозумілий і прийнятний для досвідчених торговців, які займаються скальпінгом і піпсуванням.

Питання, які вирішуються трейдерами

Трейдери щодня стикаються з такими проблемами:

  • Ціна не доходить до обмежувача прибутку.
  • Тренд перебиває його і продовжує рух (втрачений прибуток).
  • Ціна часто зачіпає стоп-лосс.
  • Постійні збитки.

Тобто встановлення стоп-лосс і тейк-профіт - це невід 'ємна частина діяльності будь-якого трейдера. Торговці повинні постійно вдосконалювати своє вміння, працюючи над виправленням цих проблем і максимальним їх запобіганням.

Стоп-лосс і тейк-профіт вибираються залежно від різних факторів

Правильність визначення обмежувачів залежить від стратегії. Але і в рамках одного торгового методу виставлення стоп-лосс і тейк-профіт може різнитися. Кожен трейдер займається поступовим створенням прийнятної тільки для нього стратегії.

Новачки, перш за все, вивчають фіксований стоп-лосс і тейк-профіт. Що це таке? Насправді, нічого складного. Обмежувачі виставляються на заданій відстані від цін продажу або купівлі незалежно від ситуації та активу. При 100 п. (тейк-профіт) 50 п. (стоп-лос) переслідується мета захопити частину руху. Цей метод не передбачає визначення потенціалу тренда. Спосіб зарекомендував себе на практиці як найбільш прийнятний для торговців-початківців.

Керуючись рівнями Фібоначчі, тимчасовими зонами, круглими числами та іншими способами, можна визначати стоп-лосс і тейк-профіт. Що це таке, як не правильність проведених дій, знання стратегії і ситуації на ринку? Потрібно розуміти, що суть тут не в тому, яким чином виставляються ці значення. А в правильності використання обраного способу.


Попередній мінімум (максимум)

Якщо стоп-лосс ставиться по попередньому мінімуму або максимуму, то переслідується мета запобігти його помилковому спрацьовуванню. Буває, що обмежувач збитків розміщується на відстані 50 пунктів (фіксований). При цьому він постійно збивається ціною, але після цього тренд розвертається і знову рухається в раніше спрогнозованому напрямку. Так виходить, що при правильному прогнозі спрямованості руху торговець терпить збиток. Це дуже неприємно, так як здавалося б, вірно визначений тейк-профіт і стоп-лосс.

"Що це за перешкода і яким чином з ним впоратися?" - питання, яке завжди хвилювало торговців. Рішення полягає в тому, щоб весь час переміщати стоп-лосс за ціною за новими утвореними мінімумами і максимумами. Результатом стає закриття угоди по обмежувачах, але в будь-якому випадку в позитивному ключі.

Тейк-профіт при відскоку і пробої

Керуючись лініями підтримки та опору, можна вдало відкрити угоду, а тейк-профіт розташувати за якимось із двох способів:

  • При відскоку ціни від ліній тренду. Коли угода відкривається при відбиванні графіка від рівня підтримки, стоп-лос розташовується за нею. Це допомагає перестрахувати себе в разі можливого прориву ціною трендової лінії. Те саме стосується і рівня опору.
  • Після пробою трендових ліній. Якщо угода відкривається при пробитті рівня підтримки, стоп-лосс потрібно розміщувати біля лінії опору і навпаки.

Чим зручний трейлінг-стоп?

Щоб не стежити за ринком безвідривно, пересуваючи обмежувач збитків, можна застосовувати трейлінг-стоп. Його значення залишається постійним, оскільки воно ставиться на певній відстані від прибутку і рухається за ціною відповідно до цього показника. Тобто це передбачає фіксацію прибутку при збільшенні ціни на 35 або 50 пунктів. При розвороті графіка торговець однозначно залишається в прибутку або закриває беззбиткову угоду.

Торгівля на високо волатильних парах зобов 'язує використовувати вдосконалений вид трейлінг-стопа. У таких програмах його значення переміщується після проходження ціною зазначеної трейдером кількості пунктів, наприклад, кожні 50.


Як визначати тейк-профіт і стоп-лосс?

Якість роботи залежить не тільки від правильності інструментів, а й від характеру трейдера. Тому тільки в залежності від власних уподобань потрібно вибирати систему, за якою визначається тейк-профіт і стоп-лосс. Що це означає? Вибрані обмежувачі розраховуються залежно від стратегії. При цьому системи роботи всіх трейдерів розрізняються між собою.

Не варто ігнорувати стоп-лосс, сподіваючись, що вийде вручну закрити угоду вчасно. У випадках збільшення мінуса початківець трейдер може сподіватися на розворот графіка або вважати, що користуватися цим наказом необов 'язково. Адже раптом угода закриється, а ціна знову розвернеться в потрібному напрямку. Після неодноразової втрати депозиту погляди змінюються. І щоб уникнути внутрішніх розбіжностей, стоп-лос треба використовувати.

Як виставляти стоп-лосс і тейк-профіт, підказують поради:

  • Обмежувачі потрібно застосовувати завжди.
  • Ставлення стоп-лосс і тейк-профіт один до одного не повинно бути менше 1:2, краще 1:3. Тобто при розташуванні стоп-лосс на відстані 50 пунктів від значення ціни покупки тейк-профіт повинен дорівнювати 100 пунктам, як мінімум.

Ці накази закривають договір після того, як ціна досягає певного рівня. При цьому немає значення, чи увімкнено робочий комп 'ютер.

Виставлення стоп-лос

Є кілька способів визначення обмежувача збитків. Один з них полягає в тому, щоб виявити мінімуми і максимуми на графіку зміни ціни. А для цього необхідно побудувати тренд. Для висхідного графіка відкривається угода на покупку, при цьому аналізуються точки мінімуму. При низхідному тренді слід керуватися максимумами. Потім, якщо найбільша ширина каналу становить 30 пунктів, то значення стоп-лосс те ж саме.


Також можна керуватися лініями тренду. У цьому випадку в угоді на покупку стоп-лосс ставиться на відстані 10 пунктів від лінії підтримки.

Можна виставити обмежувачі залежно від виду валюти:

  • GBP - це 30-35 п.
  • CHF - 30-35 п.
  • EUR - 25-30 п.

У цьому випадку враховується волатильність валютних пар. Потрібно ґрунтуватися на денному показнику і розмістити стоп-лосс на відстані 30% від даного значення. Якщо у EUR/JPY волатильність дорівнює 60 пунктам, то stop-loss становить 20 пунктів. Цей спосіб прийнятний для тимчасових інтервалів не менше 4 годин.

Якщо ціна рухається у правильному напрямку, то отриманий прибуток слід зафіксувати. Для цього ордер стоп-лосс переноситься ближче до чинного цінового значення. Тому для нової точки його установки при висхідному тренді слід вибрати найближчий до поточної ціни мінімум.

Визначення тейк-профіт

Найбільша цінність функції проявляється у випадках миттєвого торкання ціною належного рівня. Коли вона не затримується на цьому значенні, а лише разово зачіпає його, трейдер фізично не здатний відреагувати. Науку потрібно обов 'язково освоїти, оскільки поставити стоп-лосс і тейк-профіт - це ціле мистецтво, а результат дійсно вартий витрачених зусиль.


Потрібно завжди враховувати, що тейк-профіт повинен перевищувати стоп-лос цієї ж угоди. Тобто при однаковому числі вдалих і збиткових ордерів повинен виходити прибуток.

Поради для тейк-профіт:

  • Найкраще виставляти обмежувач прибутку перед передбачуваним розворотом тренда, використовуючи при розрахунку побудований ціновий канал.
  • Для висхідного руху використовується зворотний підхід. Потрібно ставити тейк-профіт в точці орієнтовного максимуму перед новим відкатом.
  • За аналогією зі стоп-лос тейк-профіт можна встановлювати, ґрунтуючись на волатильності валютної пари. Але для цього потрібно правильно спрогнозувати трендовий рух.

Як виставити ордери автоматично?

Для полегшення встановлення обмежувачів існує індикатор. Стоп-лосс і тейк-профіт визначаються при відкритті позиції системою, що істотно полегшує роботу. Цей спосіб є дуже зручним, тим більше на спеціалізованих сайтах для скачування доступна величезна кількість безкоштовних програм.

Щоб виставляти автоматичний стоп-лосс і тейк-профіт, можна скористатися радником. Після встановлення програми на графіку відображається дві смуги: синя (тейк-профіт), червона (стоп-лос). Спеціальні параметри дозволяють зробити так, щоб програма працювала відповідно до переваг трейдера.

Насправді виставлення обмежувачів вручну дисциплінує торговців, привчаючи до системної роботи на підставі складеного раніше торгового плану. Трейдер повинен перед відкриттям позиції проводити ретельний аналіз ситуації на ринку.

Якщо вивчити, як встановити стоп-лосс і тейк-профіт, то можна збільшити кількість прибуткових угод. Правильне виставлення стоп-лосс і тейк-профіт - запорука успішної торгівлі. Хочеться побажати всім трейдерам побільше ордерів, закритих по вірно встановленому тейк-профіту.

Пабліш Чарт